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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 14 961.00 | 4 539.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 348 130.00 | 135 323.00 | 212 807.00 | 348 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 921.00 | 81 215.00 | 66 706.00 | 147 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 696.00 | 141 110.00 | 147 586.00 | 288 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 879.00 | | 258 879.00 | 258 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 220.00 | 372 609.00 | 733 611.00 | 1 106 220.00 |
BP En cours de production de services | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BT Marchandises | 4 561 013.00 | 32 726.00 | 4 528 287.00 | 4 561 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 162.00 | 16 535.00 | 957 627.00 | 974 162.00 |
BZ Autres créances | 1 016 609.00 | | 1 016 609.00 | 1 016 609.00 |
CF Disponibilités | 258 349.00 | | 258 349.00 | 258 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 892 553.00 | 49 261.00 | 6 843 292.00 | 6 892 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 773.00 | 421 870.00 | 7 576 903.00 | 7 998 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 501.00 | 549 343.00 | | 666 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 548.00 | 117 158.00 | | 276 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 049.00 | 974 501.00 | | 1 251 049.00 |
DP Provisions pour risques | 13 093.00 | 6 261.00 | | 13 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 093.00 | 6 261.00 | | 13 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | 1 136.00 | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 650 000.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 493.00 | 3 999 432.00 | | 4 833 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 058.00 | 365 053.00 | | 560 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 866.00 | 88 862.00 | | 196 866.00 |
EA Autres dettes | 263 771.00 | 97 796.00 | | 263 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 767.00 | 50 237.00 | | 86 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 312 760.00 | 5 252 517.00 | | 6 312 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 903.00 | 6 233 279.00 | | 7 576 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 274 010.00 | | 13 274 010.00 | 13 274 010.00 |
FG Production vendue services | 880 534.00 | | 880 534.00 | 880 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 154 544.00 | | 14 154 544.00 | 14 154 544.00 |
FM Production stockée | | | -13.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 294 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 746 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 960 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 1 144.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | 1 144.00 | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | -1 144.00 | | 3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 306 007.00 | 9 797 177.00 | | 14 306 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 029 459.00 | 9 680 019.00 | | 14 029 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 548.00 | 117 158.00 | | 276 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 622.00 | | 282 166.00 | 851 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 711.00 | 43 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 569.00 | 1 106 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 858.00 | 1 043 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 861.00 | | 262 623.00 | 795 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 261.00 | | 19 543.00 | 36 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 140.00 | 104 951.00 | 9 482.00 | 277 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 061.00 | 3 900.00 | | 11 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 079.00 | 101 051.00 | 9 482.00 | 266 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 261.00 | 19 543.00 | 12 711.00 | 6 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 687.00 | 32 726.00 | 21 687.00 | 21 687.00 |
6T Sur comptes clients | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 223.00 | 32 726.00 | 21 687.00 | 38 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 484.00 | 52 269.00 | 34 398.00 | 44 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 493.00 | 4 833 493.00 | | 4 833 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 623.00 | 150 787.00 | 190 836.00 | 341 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 866.00 | 196 866.00 | | 196 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 771.00 | 263 771.00 | | 263 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
UX Autres créances clients | 947 299.00 | 947 299.00 | | 947 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VB T. V. A. | 289 431.00 | 289 431.00 | | 289 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 994.00 | 723 994.00 | | 723 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 711.00 | 2 069 618.00 | 43 093.00 | 2 112 711.00 |
VW T.V.A. | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 760.00 | 6 121 924.00 | 190 836.00 | 6 312 760.00 |