| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 263 471.00 | | 263 471.00 | 263 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 471.00 | | 293 471.00 | 293 471.00 |
BT Marchandises | 936 381.00 | | 936 381.00 | 936 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 043.00 | 18 193.00 | 276 850.00 | 295 043.00 |
BZ Autres créances | 291 922.00 | | 291 922.00 | 291 922.00 |
CF Disponibilités | 128 023.00 | | 128 023.00 | 128 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 460.00 | 18 193.00 | 1 634 268.00 | 1 652 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 931.00 | 18 193.00 | 1 927 739.00 | 1 945 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 187.00 | 563 563.00 | | 406 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 657.00 | -157 375.00 | | -151 657.00 |
DL TOTAL (I) | 562 530.00 | 714 187.00 | | 562 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 343.00 | 67 295.00 | | 1 234 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 756.00 | 100 916.00 | | 81 756.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 7 089.00 | | 6 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 208.00 | 183 201.00 | | 1 365 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 739.00 | 897 388.00 | | 1 927 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 619.00 | | 126 619.00 | 126 619.00 |
FG Production vendue services | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 943.00 | | 130 943.00 | 130 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 004.00 | 5 138.00 | | 300 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 11 238.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 537.00 | 11 238.00 | | 319 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 533.00 | -6 100.00 | | -19 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 403.00 | 492 301.00 | | 434 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 060.00 | 649 677.00 | | 586 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 657.00 | -157 375.00 | | -151 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 362.00 | | 293 471.00 | 378 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 669.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 362.00 | 293 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314 138.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 555.00 | 263 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 138.00 | | | 314 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 555.00 | | 263 471.00 | 43 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 669.00 | | 30 000.00 | 20 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 929.00 | 232.00 | 38 161.00 | 37 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 929.00 | 232.00 | 38 161.00 | 37 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 148.00 | | 2 956.00 | 21 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 148.00 | | 2 956.00 | 21 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 148.00 | | 2 956.00 | 21 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 343.00 | 1 234 343.00 | | 1 234 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 145.00 | | | 259 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VB T. V. A. | 249 626.00 | | | 249 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 057.00 | 588 057.00 | 30 000.00 | 618 057.00 |
VW T.V.A. | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 180.00 | 1 363 180.00 | | 1 363 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |