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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 770.00 | 111 395.00 | 95 374.00 | 206 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 797.00 | 17 208.00 | 7 589.00 | 24 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 490.00 | 128 603.00 | 103 887.00 | 232 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 450.00 | 128 603.00 | 165 847.00 | 294 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DL TOTAL (I) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 097.00 | | | 140 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 847.00 | | | 165 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 097.00 | | | 140 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 104.00 | | 239 104.00 | 239 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 104.00 | | 239 104.00 | 239 104.00 |
FM Production stockée | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 904.00 | | | -4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 557.00 | | | 242 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 642.00 | | | 231 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 490.00 | | | 232 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 280.00 | 18 322.00 | | 110 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 280.00 | 18 322.00 | | 110 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VI Groupe et associés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
ST Autres comptes | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 186.00 | | | 84 186.00 |