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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 443.00 | 118 357.00 | 84 086.00 | 202 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 429.00 | 11 650.00 | 2 780.00 | 14 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 795.00 | 130 007.00 | 87 788.00 | 217 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BZ Autres créances | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 613.00 | 130 007.00 | 133 607.00 | 263 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DL TOTAL (I) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 607.00 | | | 133 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 251.00 | | 226 251.00 | 226 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 251.00 | | 226 251.00 | 226 251.00 |
FM Production stockée | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 526.00 | | | 235 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 630.00 | | | 217 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 490.00 | | | 232 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 695.00 | 217 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 695.00 | 216 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 603.00 | 16 098.00 | 14 695.00 | 128 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 603.00 | 16 098.00 | 14 695.00 | 128 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VI Groupe et associés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
ST Autres comptes | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 952.00 | | | 71 952.00 |