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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 663.00 | 172 641.00 | 67 022.00 | 239 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 343.00 | 15 929.00 | 21 414.00 | 37 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 929.00 | 188 570.00 | 89 359.00 | 277 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 973.00 | 188 570.00 | 119 402.00 | 307 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58.00 | | | -58.00 |
DL TOTAL (I) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 204.00 | | 233 204.00 | 233 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 204.00 | | 233 204.00 | 233 204.00 |
FM Production stockée | | | 6 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 041.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 625.00 | | | -5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 633.00 | | | 243 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58.00 | | | -58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 089.00 | | 39 840.00 | 238 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 166.00 | | 39 840.00 | 237 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 529.00 | 17 041.00 | | 171 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 529.00 | 17 041.00 | | 171 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
ST Autres comptes | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YT Sous‐traitance | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |