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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 593.00 | 142 545.00 | 69 048.00 | 211 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573.00 | 14 508.00 | 1 066.00 | 15 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 089.00 | 157 053.00 | 71 036.00 | 228 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 223.00 | 157 053.00 | 120 170.00 | 277 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
DL TOTAL (I) | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 741.00 | | 263 741.00 | 263 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 741.00 | | 263 741.00 | 263 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 537.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 047.00 | | | 279 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 134.00 | | | 261 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 945.00 | | 1 144.00 | 226 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 022.00 | | 1 144.00 | 226 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 516.00 | 12 537.00 | | 144 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 516.00 | 12 537.00 | | 144 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | | | 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |