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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 593.00 | 156 640.00 | 64 953.00 | 221 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573.00 | 14 889.00 | 684.00 | 15 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 089.00 | 171 529.00 | 66 560.00 | 238 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 173.00 | 171 529.00 | 87 644.00 | 259 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 398.00 | | | -18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 276.00 | | 177 276.00 | 177 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 276.00 | | 177 276.00 | 177 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 989.00 | | | 194 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 387.00 | | | 213 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 398.00 | | | -18 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 089.00 | | 10 000.00 | 228 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 166.00 | | 10 000.00 | 227 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 053.00 | 14 476.00 | | 157 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 053.00 | 14 476.00 | | 157 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VI Groupe et associés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
ST Autres comptes | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 536.00 | | | 89 536.00 |