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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 593.00 | 130 086.00 | 81 507.00 | 211 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 945.00 | 144 516.00 | 82 430.00 | 226 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 286.00 | 144 516.00 | 105 771.00 | 250 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 855.00 | | 248 855.00 | 248 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 855.00 | | 248 855.00 | 248 855.00 |
FM Production stockée | | | -7 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 321.00 | | | 242 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 393.00 | | | 248 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 795.00 | | 9 150.00 | 217 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 872.00 | | 9 150.00 | 216 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 007.00 | 14 509.00 | | 130 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 007.00 | 14 509.00 | | 130 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VI Groupe et associés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596.00 | 13 796.00 | 800.00 | 14 596.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 197.00 | 52 963.00 | | 68 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 199.00 | | | 93 199.00 |