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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 758 418.00 | 413 417.00 | 345 001.00 | 758 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 282.00 | 97 845.00 | 129 437.00 | 227 282.00 |
040 Immobilisations financières | 75 497.00 | 13 917.00 | 61 580.00 | 75 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 197.00 | 525 179.00 | 536 018.00 | 1 061 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529 996.00 | 50 663.00 | 479 334.00 | 529 996.00 |
072 Créances – Autres | 415 355.00 | | 415 355.00 | 415 355.00 |
084 Disponibilités | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 051 446.00 | 50 663.00 | 1 000 783.00 | 1 051 446.00 |
110 Total général Actif | 2 112 643.00 | 575 841.00 | 1 536 802.00 | 2 112 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 799.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -328 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 108 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 507 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 536 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 846 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 345 949.00 | | | 345 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 655 478.00 | | | 655 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405 719.00 | | | 405 719.00 |