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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 573.00 | 1 211 583.00 | 165 990.00 | 1 377 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 523.00 | 146 698.00 | 98 825.00 | 245 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 768.00 | 44 888.00 | 18 880.00 | 63 768.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 444.00 | 1 403 170.00 | 345 275.00 | 1 748 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 222.00 | 189 127.00 | 717 095.00 | 906 222.00 |
BZ Autres créances | 294 246.00 | | 294 246.00 | 294 246.00 |
CF Disponibilités | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 818.00 | 189 127.00 | 1 081 692.00 | 1 270 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 263.00 | 1 592 297.00 | 1 426 966.00 | 3 019 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DH Report à nouveau | 164 120.00 | -50 268.00 | | 164 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 732.00 | 214 388.00 | | 237 732.00 |
DL TOTAL (I) | 543 565.00 | 305 833.00 | | 543 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 097.00 | 696 461.00 | | 387 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 225.00 | 15 284.00 | | 86 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 003.00 | 63 406.00 | | 83 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 077.00 | 407 631.00 | | 327 077.00 |
EA Autres dettes | | 2 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 402.00 | 1 185 118.00 | | 883 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 966.00 | 1 490 951.00 | | 1 426 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 763.00 | | 258 086.00 | 1 491 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 1 748 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 309 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 126.00 | | 166 447.00 | 1 211 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 057.00 | | 91 639.00 | 219 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 309.00 | 213 266.00 | 1 405.00 | 1 191 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 579.00 | 177 004.00 | | 1 034 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 729.00 | 36 262.00 | 1 405.00 | 156 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 210.00 | 83 917.00 | | 105 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 210.00 | 83 917.00 | | 105 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 210.00 | 83 917.00 | | 105 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 624 326.00 | 624 326.00 | | 624 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 896.00 | 281 896.00 | | 281 896.00 |
VB T. V. A. | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -48.00 | -48.00 | | -48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 145.00 | 202 145.00 | 185 000.00 | 387 145.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 044.00 | | | 201 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 012.00 | 238 012.00 | | 238 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 188.00 | 1 263 188.00 | | 1 263 188.00 |
VW T.V.A. | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 402.00 | 698 402.00 | 185 000.00 | 883 402.00 |