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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 557.00 | 182 338.00 | 157 219.00 | 339 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 523.00 | 181 488.00 | 64 035.00 | 245 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 118.00 | 51 097.00 | 16 021.00 | 67 118.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 778.00 | 414 922.00 | 298 855.00 | 713 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 837.00 | 263 543.00 | 980 293.00 | 1 243 837.00 |
BZ Autres créances | 284 857.00 | | 284 857.00 | 284 857.00 |
CF Disponibilités | 184 997.00 | | 184 997.00 | 184 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 785.00 | 263 543.00 | 1 453 242.00 | 1 716 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 634.00 | 678 466.00 | 1 752 168.00 | 2 430 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DH Report à nouveau | 401 852.00 | 164 120.00 | | 401 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | 237 732.00 | | 24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 567 869.00 | 543 565.00 | | 567 869.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 097.00 | 387 097.00 | | 286 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 558.00 | 86 225.00 | | 556 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 519.00 | 83 003.00 | | 50 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 069.00 | 327 077.00 | | 287 069.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 228.00 | 883 402.00 | | 1 184 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 168.00 | 1 426 966.00 | | 1 752 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 228.00 | 698 402.00 | | 604 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 444.00 | | 161 001.00 | 1 748 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 668.00 | 713 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195 668.00 | 339 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 573.00 | | 157 651.00 | 1 377 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 291.00 | | 3 350.00 | 309 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 170.00 | 207 420.00 | 1 195 668.00 | 1 403 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211 583.00 | 166 422.00 | 1 195 668.00 | 1 211 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 586.00 | 40 998.00 | | 191 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189 127.00 | 74 417.00 | | 189 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 127.00 | 74 417.00 | | 189 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 127.00 | 74 488.00 | | 189 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 250.00 | 556 250.00 | | 556 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 039.00 | 143 039.00 | | 143 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 913 941.00 | 913 941.00 | | 913 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 896.00 | 329 896.00 | | 329 896.00 |
VB T. V. A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 160 000.00 | 105 000.00 | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 671.00 | 269 671.00 | | 269 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 368.00 | 1 593 368.00 | | 1 593 368.00 |
VW T.V.A. | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 156.00 | 1 058 156.00 | 105 000.00 | 1 163 156.00 |