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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 805.00 | 173 584.00 | 172 221.00 | 345 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 723.00 | 203 454.00 | 52 269.00 | 255 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 118.00 | 57 447.00 | 9 671.00 | 67 118.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 226.00 | 434 484.00 | 295 741.00 | 730 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 119.00 | 329 210.00 | 1 091 909.00 | 1 421 119.00 |
BZ Autres créances | 257 098.00 | | 257 098.00 | 257 098.00 |
CF Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 810.00 | 329 210.00 | 1 363 600.00 | 1 692 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 228.00 | 763 694.00 | 1 659 534.00 | 2 423 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DH Report à nouveau | 426 156.00 | 401 852.00 | | 426 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573.00 | 24 304.00 | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 572 441.00 | 567 869.00 | | 572 441.00 |
DP Provisions pour risques | 192.00 | 71.00 | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | 71.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 899.00 | 286 097.00 | | 110 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 558.00 | 556 558.00 | | 556 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 773.00 | 50 519.00 | | 117 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 549.00 | 287 069.00 | | 301 549.00 |
EA Autres dettes | | 3 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 779.00 | 1 184 228.00 | | 1 086 779.00 |
ED (V) | 121.00 | | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 534.00 | 1 752 168.00 | | 1 659 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 779.00 | 1 058 156.00 | | 1 086 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 778.00 | | 182 895.00 | 713 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 447.00 | 730 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 447.00 | 345 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 557.00 | | 172 695.00 | 339 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 641.00 | | 10 200.00 | 312 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 922.00 | 186 009.00 | 166 447.00 | 414 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 338.00 | 157 693.00 | 166 447.00 | 182 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 585.00 | 28 316.00 | | 232 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | 192.00 | 71.00 | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 263 543.00 | 65 667.00 | | 263 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 543.00 | 65 667.00 | | 263 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 614.00 | 65 859.00 | 71.00 | 263 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 192.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 250.00 | 556 250.00 | | 556 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 773.00 | 117 773.00 | | 117 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 223.00 | 1 091 223.00 | | 1 091 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 896.00 | 329 896.00 | | 329 896.00 |
VB T. V. A. | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 177.00 | 218 177.00 | | 218 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 023.00 | 1 740 023.00 | | 1 740 023.00 |
VW T.V.A. | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 779.00 | 1 086 779.00 | | 1 086 779.00 |