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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 034 579.00 | 759 175.00 | 275 404.00 | 1 034 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 282.00 | 133 326.00 | 93 956.00 | 227 282.00 |
040 Immobilisations financières | 75 497.00 | 13 917.00 | 61 580.00 | 75 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 337 358.00 | 906 418.00 | 430 940.00 | 1 337 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 716 126.00 | 68 663.00 | 647 464.00 | 716 126.00 |
072 Créances – Autres | 457 017.00 | | 457 017.00 | 457 017.00 |
084 Disponibilités | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 315 252.00 | 68 663.00 | 1 246 589.00 | 1 315 252.00 |
110 Total général Actif | 2 652 610.00 | 975 081.00 | 1 677 529.00 | 2 652 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 799.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 909 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 586 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 677 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 588 189.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 276 161.00 | | | 276 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 061 197.00 | | | 1 061 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 161.00 | | | 276 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |