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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 126.00 | 1 034 579.00 | 176 547.00 | 1 211 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 475.00 | 115 714.00 | 45 761.00 | 161 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 582.00 | 41 015.00 | 16 567.00 | 57 582.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 763.00 | 1 191 309.00 | 300 455.00 | 1 491 763.00 |
BN En cours de production de biens | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 087.00 | 105 210.00 | 765 877.00 | 871 087.00 |
BZ Autres créances | 379 438.00 | | 379 438.00 | 379 438.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 706.00 | 105 210.00 | 1 190 496.00 | 1 295 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 469.00 | 1 296 519.00 | 1 490 951.00 | 2 787 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DH Report à nouveau | -50 268.00 | -112 837.00 | | -50 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 388.00 | 62 569.00 | | 214 388.00 |
DL TOTAL (I) | 305 833.00 | 91 444.00 | | 305 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 461.00 | 909 146.00 | | 696 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 284.00 | 284.00 | | 15 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | 156 797.00 | | 63 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 631.00 | 519 657.00 | | 407 631.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 200.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 118.00 | 1 586 084.00 | | 1 185 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 951.00 | 1 677 529.00 | | 1 490 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 973.00 | 997 895.00 | | 797 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 358.00 | | 176 547.00 | 1 337 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 917.00 | 61 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 142.00 | 1 491 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 219 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 579.00 | | 176 547.00 | 1 034 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 282.00 | | | 227 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 745.00 | 307 789.00 | 8 225.00 | 891 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 418.00 | 276 161.00 | | 758 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 326.00 | 31 628.00 | 8 225.00 | 133 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 663.00 | 50 000.00 | 13 453.00 | 68 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 579.00 | 50 000.00 | 27 369.00 | 82 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 579.00 | 50 000.00 | 27 369.00 | 82 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 13 453.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 428.00 | 170 428.00 | | 170 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 279.00 | 176 279.00 | | 176 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | 21 580.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 731 691.00 | 731 691.00 | | 731 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
VB T. V. A. | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 189.00 | 201 044.00 | 387 145.00 | 588 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 589.00 | | | 258 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 280.00 | 279 280.00 | | 279 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 297.00 | 1 294 717.00 | 21 580.00 | 1 316 297.00 |
VW T.V.A. | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 118.00 | 797 973.00 | 387 145.00 | 1 185 118.00 |