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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 995.00 | 78 758.00 | 105 237.00 | 183 995.00 |
AX Avances et acomptes | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 933.00 | 149 750.00 | 127 183.00 | 276 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 291.00 | | 121 291.00 | 121 291.00 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 388 849.00 | | 388 849.00 | 388 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 442.00 | | 518 442.00 | 518 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 375.00 | 149 750.00 | 645 625.00 | 795 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DG Autres réserves | 244 088.00 | | | 244 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
DL TOTAL (I) | 355 621.00 | | | 355 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 359.00 | | | 143 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 004.00 | | | 290 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 625.00 | | | 645 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 028.00 | | | 192 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 913.00 | | 672 913.00 | 672 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 913.00 | | 672 913.00 | 672 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 473.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 892.00 | | | 693 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 328.00 | | | 591 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 756.00 | | 61 176.00 | 215 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 674.00 | | 61 176.00 | 144 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 277.00 | 23 473.00 | | 126 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 264.00 | 1 728.00 | | 69 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 013.00 | 21 745.00 | | 57 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UX Autres créances clients | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 359.00 | 45 383.00 | 97 976.00 | 143 359.00 |
VI Groupe et associés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 004.00 | 192 028.00 | 97 976.00 | 290 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
ST Autres comptes | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 784.00 | | | 193 784.00 |