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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 590.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 350 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 598 554.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 518.00 | 296 753.00 | | 189 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 714.00 | -7 235.00 | | 7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 206 032.00 | 298 318.00 | | 206 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 069.00 | 139 135.00 | | 93 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 672.00 | 128 756.00 | | 198 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 755.00 | 54 980.00 | | 50 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 026.00 | 59 780.00 | | 50 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 522.00 | 382 652.00 | | 392 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 554.00 | 680 970.00 | | 598 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 027.00 | | 13 298.00 | 421 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 49 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 748.00 | 422 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 656.00 | 302 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 443.00 | | 13 249.00 | 300 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 591.00 | | 49.00 | 49 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 435.00 | 13 249.00 | 11 656.00 | 371 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 443.00 | 13 249.00 | 11 656.00 | 300 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 698.00 | 248 698.00 | | 248 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 069.00 | 48 404.00 | 44 665.00 | 93 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 601.00 | 108 101.00 | 48 500.00 | 156 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 522.00 | 347 857.00 | 44 665.00 | 392 522.00 |