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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 143 468.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 358 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 703 944.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 969.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 669.00 | 364 994.00 | | 364 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 083.00 | 49 505.00 | | 32 083.00 |
DL TOTAL (I) | 405 553.00 | 423 469.00 | | 405 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 669.00 | 128 360.00 | | 141 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 686.00 | 28 677.00 | | 37 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 49 763.00 | | 61 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 196.00 | 41 648.00 | | 57 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 391.00 | 248 449.00 | | 298 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 944.00 | 671 919.00 | | 703 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 117.00 | 149 612.00 | | 197 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 46 491.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 46 491.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17 584.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247.00 | 28 732.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 46 317.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 735.00 | 174.00 | | 20 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 14 094.00 | | 12 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 036.00 | 699 672.00 | | 726 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 953.00 | 650 167.00 | | 693 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 083.00 | 49 505.00 | | 32 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 425.00 | | 70 450.00 | 425 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 49 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 458.00 | 409 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 400.00 | 70 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 868.00 | 288 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | 68 400.00 | 70 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 817.00 | | 1 860.00 | 304 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 616.00 | | 190.00 | 49 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 759.00 | 112 594.00 | 83 021.00 | 186 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 992.00 | 68 400.00 | 68 400.00 | 70 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 767.00 | 44 194.00 | 14 621.00 | 115 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 670.00 | 40 395.00 | 101 275.00 | 141 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 308.00 | 152 308.00 | | 152 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 863.00 | 152 363.00 | 48 500.00 | 200 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 392.00 | 197 117.00 | 101 275.00 | 298 392.00 |