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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 911.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 979.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 419 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 505 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 680 970.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 753.00 | 364 669.00 | | 296 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 235.00 | 32 083.00 | | -7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 298 318.00 | 405 553.00 | | 298 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 135.00 | 141 669.00 | | 139 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 756.00 | 37 686.00 | | 128 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 980.00 | 61 839.00 | | 54 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 780.00 | 57 196.00 | | 59 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 652.00 | 298 391.00 | | 382 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 970.00 | 703 944.00 | | 680 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 015.00 | 197 117.00 | | 311 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 416.00 | | 21 884.00 | 409 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 49 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 274.00 | 421 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 300 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 809.00 | | 21 884.00 | 288 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 332.00 | 39 463.00 | 10 250.00 | 216 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 340.00 | 39 463.00 | 10 250.00 | 145 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 135.00 | 67 498.00 | 71 637.00 | 139 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
VP Divers | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 424.00 | 85 924.00 | 48 500.00 | 134 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 652.00 | 311 015.00 | 71 637.00 | 382 652.00 |