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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 189 050.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 129 299.00 | |
CF Disponibilités | | | 303 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 433 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 671 919.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 970.00 | | 969.00 |
DG Autres réserves | 364 994.00 | 346 651.00 | | 364 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 505.00 | 18 343.00 | | 49 505.00 |
DL TOTAL (I) | 423 469.00 | 373 964.00 | | 423 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 360.00 | 142 055.00 | | 128 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 677.00 | 32 826.00 | | 28 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 44 485.00 | | 49 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | 72 874.00 | | 41 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 449.00 | 292 240.00 | | 248 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 919.00 | 666 205.00 | | 671 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 612.00 | 202 923.00 | | 149 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 651 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 584.00 | 557.00 | | 17 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 732.00 | 4.00 | | 28 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 317.00 | 557.00 | | 46 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -557.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 5 501.00 | | 14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 672.00 | 706 680.00 | | 699 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 167.00 | 688 337.00 | | 650 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 505.00 | 18 343.00 | | 49 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 280.00 | | 160 849.00 | 335 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 49 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 705.00 | 425 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 703.00 | 304 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 196.00 | | 111 324.00 | 264 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 49 525.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 327.00 | 40 404.00 | 41 972.00 | 188 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 335.00 | 40 404.00 | 41 972.00 | 117 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 946.00 | 119 946.00 | | 119 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 360.00 | 29 523.00 | 98 838.00 | 128 360.00 |
VI Groupe et associés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 754.00 | | | 146 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 579.00 | 130 079.00 | 48 500.00 | 178 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 450.00 | 149 612.00 | 98 838.00 | 248 450.00 |