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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 146 861.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 92.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 953.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 449.00 | |
CF Disponibilités | | | 426 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 519 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 666 205.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 346 651.00 | 244 088.00 | | 346 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 343.00 | 102 564.00 | | 18 343.00 |
DL TOTAL (I) | 373 964.00 | 355 621.00 | | 373 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 055.00 | 143 359.00 | | 142 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 826.00 | 46 228.00 | | 32 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 485.00 | 51 059.00 | | 44 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 874.00 | 49 357.00 | | 72 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 240.00 | 290 004.00 | | 292 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 205.00 | 645 625.00 | | 666 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 923.00 | 192 028.00 | | 202 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 702 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 437.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 437.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 9 542.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 40 561.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 681.00 | 693 892.00 | | 706 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 338.00 | 591 328.00 | | 688 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 343.00 | 102 564.00 | | 18 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 933.00 | | 141 772.00 | 276 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 424.00 | 335 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 424.00 | 264 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 851.00 | | 141 770.00 | 205 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 750.00 | 38 578.00 | | 149 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 758.00 | 38 578.00 | | 78 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
UX Autres créances clients | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 055.00 | 52 738.00 | 84 423.00 | 142 055.00 |
VI Groupe et associés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 240.00 | 202 923.00 | 84 423.00 | 292 240.00 |