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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722 144.00 | 769 322.00 | 5 952 822.00 | 6 722 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 653.00 | 769 322.00 | 6 041 331.00 | 6 810 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 544.00 | | 432 544.00 | 432 544.00 |
BZ Autres créances | 914 014.00 | | 914 014.00 | 914 014.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 178.00 | | 1 460 178.00 | 1 460 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 831.00 | 769 322.00 | 7 501 509.00 | 8 270 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 761.00 | | | -149 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 257 642.00 | | | 1 257 642.00 |
DK Provisions réglementées | 944 675.00 | | | 944 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 056.00 | | | 2 060 056.00 |
DP Provisions pour risques | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 504 072.00 | | | 2 504 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 602 253.00 | | | 2 602 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 083.00 | | | 2 225 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 646.00 | | | 540 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
EA Autres dettes | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 200.00 | | | 2 839 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 509.00 | | | 7 501 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 520.00 | | | 767 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 275.00 | | 1 703 275.00 | 1 703 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 275.00 | | 1 703 275.00 | 1 703 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 986.00 | |
GE Autres charges | | | 20 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 316.00 | | | 157 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 751.00 | | | 2 442 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 512.00 | | | 2 592 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 761.00 | | | -149 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 786 999.00 | | 24 736.00 | 6 786 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 6 810 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 6 810 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786 999.00 | | 24 736.00 | 6 786 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 417.00 | 90 988.00 | 1 083.00 | 679 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 417.00 | 90 988.00 | 1 083.00 | 679 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 012 152.00 | | 67 477.00 | 1 012 152.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 290 483.00 | 346 256.00 | 34 486.00 | 2 290 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302 635.00 | 346 256.00 | 101 963.00 | 3 302 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 986.00 | 34 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 299 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 798.00 | 67 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225 083.00 | 153 403.00 | 767 014.00 | 2 225 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 646.00 | 540 646.00 | | 540 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
UX Autres créances clients | 432 544.00 | | | 432 544.00 |
VB T. V. A. | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
VC Groupe et associés | 846 490.00 | | | 846 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 305.00 | 1 459 305.00 | | 1 459 305.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 200.00 | 767 520.00 | 767 014.00 | 2 839 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 771.00 | | | 184 771.00 |
ST Autres comptes | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YT Sous‐traitance | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 777.00 | | | 225 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 840.00 | | | 290 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 413.00 | | | 637 413.00 |