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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050 378.00 | 897 528.00 | 6 152 850.00 | 7 050 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 378.00 | 897 528.00 | 6 152 850.00 | 7 050 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 667.00 | | 367 667.00 | 367 667.00 |
BZ Autres créances | 1 539 885.00 | | 1 539 885.00 | 1 539 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 226.00 | | 138 226.00 | 138 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 076.00 | | 2 047 076.00 | 2 047 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 454.00 | 897 528.00 | 8 199 926.00 | 9 097 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 125.00 | | | -55 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 898 315.00 | | | 898 315.00 |
DK Provisions réglementées | 674 768.00 | | | 674 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 531.00 | | | 1 525 531.00 |
DP Provisions pour risques | 249 671.00 | | | 249 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 755 243.00 | | | 3 755 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 004 914.00 | | | 4 004 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 541.00 | | | 2 142 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 545.00 | | | 444 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EA Autres dettes | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 481.00 | | | 2 669 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 199 926.00 | | | 8 199 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 584.00 | | | 731 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 965.00 | | 1 630 965.00 | 1 630 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 965.00 | | 1 630 965.00 | 1 630 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 573.00 | |
GE Autres charges | | | 47 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 201.00 | | | 2 449 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 326.00 | | | 2 504 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 125.00 | | | -55 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 687.00 | | 5 691.00 | 7 044 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 050 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 050 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 687.00 | | 5 691.00 | 7 044 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 666.00 | 22 770.00 | 15 908.00 | 890 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 666.00 | 22 770.00 | 15 908.00 | 890 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 245.00 | | 67 477.00 | 742 245.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 530 699.00 | 561 511.00 | 87 296.00 | 3 530 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272 945.00 | 561 511.00 | 154 773.00 | 4 272 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 573.00 | 87 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 319 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 858.00 | 67 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 142 541.00 | 204 644.00 | 815 956.00 | 2 142 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 545.00 | 444 545.00 | | 444 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
UX Autres créances clients | 367 667.00 | 367 667.00 | | 367 667.00 |
VB T. V. A. | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 713.00 | 1 464 713.00 | | 1 464 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 463.00 | | | 231 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 846.00 | | | 198 846.00 |
VP Divers | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 778.00 | 2 045 778.00 | | 2 045 778.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 481.00 | 731 584.00 | 815 956.00 | 2 669 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
ST Autres comptes | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YT Sous‐traitance | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 318.00 | | | 243 318.00 |
ZE Dividendes | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 113.00 | | | 544 113.00 |