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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044 687.00 | 890 666.00 | 6 154 021.00 | 7 044 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 044 687.00 | 890 666.00 | 6 154 021.00 | 7 044 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 821.00 | | 544 821.00 | 544 821.00 |
BZ Autres créances | 1 191 072.00 | | 1 191 072.00 | 1 191 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 491.00 | | 1 867 491.00 | 1 867 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 178.00 | 890 666.00 | 8 021 512.00 | 8 912 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988 147.00 | | | 988 147.00 |
DK Provisions réglementées | 742 245.00 | | | 742 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 464.00 | | | 1 798 464.00 |
DP Provisions pour risques | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 391 886.00 | | | 3 391 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 530 699.00 | | | 3 530 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 925.00 | | | 2 109 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 479.00 | | | 533 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
EA Autres dettes | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 348.00 | | | 2 692 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 512.00 | | | 8 021 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 495.00 | | | 766 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 994.00 | | 1 792 994.00 | 1 792 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 994.00 | | 1 792 994.00 | 1 792 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 544.00 | |
GE Autres charges | | | 47 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 466.00 | | | 181 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 465.00 | | | 181 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 140.00 | | | 2 618 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 568.00 | | | 2 557 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 023 766.00 | | 231 464.00 | 7 023 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 545.00 | | 7 044 687.00 | 210 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 546.00 | | 7 044 687.00 | 210 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023 768.00 | | 231 464.00 | 7 023 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 896.00 | 22 770.00 | | 867 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 896.00 | 22 770.00 | | 867 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 809 722.00 | | 67 477.00 | 809 722.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 242 910.00 | 381 432.00 | 93 642.00 | 3 242 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 052 631.00 | 381 432.00 | 161 119.00 | 4 052 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 544.00 | 93 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 308 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109 925.00 | 184 071.00 | 733 659.00 | 2 109 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 479.00 | 533 479.00 | | 533 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
UX Autres créances clients | 544 821.00 | 544 821.00 | | 544 821.00 |
VB T. V. A. | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 529.00 | 1 099 529.00 | | 1 099 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 644.00 | | | 367 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
VP Divers | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 134.00 | 1 866 134.00 | | 1 866 134.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 348.00 | 766 495.00 | 733 659.00 | 2 692 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
ST Autres comptes | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YT Sous‐traitance | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 270.00 | | | 218 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 155.00 | | | 292 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 655.00 | | | 540 655.00 |