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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050 378.00 | 898 084.00 | 6 152 294.00 | 7 050 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 378.00 | 898 084.00 | 6 152 294.00 | 7 050 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 746.00 | | 558 746.00 | 558 746.00 |
BZ Autres créances | 1 502 139.00 | | 1 502 139.00 | 1 502 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 207.00 | | 131 207.00 | 131 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 349.00 | | 2 193 349.00 | 2 193 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 243 726.00 | 898 084.00 | 8 345 642.00 | 9 243 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | | 72.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 010.00 | -55 125.00 | | -313 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808 484.00 | 898 315.00 | | 808 484.00 |
DK Provisions réglementées | 607 292.00 | 674 768.00 | | 607 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 265.00 | 1 525 531.00 | | 1 110 265.00 |
DP Provisions pour risques | 240 605.00 | 249 671.00 | | 240 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 315 222.00 | 3 755 243.00 | | 4 315 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 555 827.00 | 4 004 914.00 | | 4 555 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 489.00 | 2 142 541.00 | | 1 938 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 600.00 | 444 545.00 | | 702 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 113.00 | 9 435.00 | | 10 113.00 |
EA Autres dettes | 21 369.00 | 72 961.00 | | 21 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 551.00 | 2 669 481.00 | | 2 679 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 642.00 | 8 199 928.00 | | 8 345 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 198.00 | | 2 047 196.00 | 2 047 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 198.00 | | 2 047 196.00 | 2 047 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 814.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 946.00 | |
GE Autres charges | | | 43 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 474.00 | 67 477.00 | | 78 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 306.00 | 157 310.00 | | 168 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697.00 | 110 858.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 110 859.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 606.00 | 46 451.00 | | 166 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 031.00 | 2 449 201.00 | | 3 038 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 042.00 | 2 504 326.00 | | 3 351 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 010.00 | -55 125.00 | | -313 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 378.00 | | | 7 050 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 050 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 050 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050 378.00 | 6.00 | | 7 050 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 528.00 | 19 228.00 | 18 672.00 | 897 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 528.00 | 19 228.00 | 18 672.00 | 897 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 768.00 | | 67 477.00 | 674 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 004 914.00 | 834 724.00 | 283 811.00 | 4 004 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679 683.00 | 834 724.00 | 351 288.00 | 4 679 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 946.00 | 272 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 319 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 697.00 | 78 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938 489.00 | 204 581.00 | 815 956.00 | 1 938 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 600.00 | 702 600.00 | | 702 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
UX Autres créances clients | 558 748.00 | 558 748.00 | | 558 748.00 |
VB T. V. A. | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 153.00 | 1 370 153.00 | | 1 370 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 989.00 | | | 203 989.00 |
VP Divers | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 092.00 | 2 192 092.00 | | 2 192 092.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 551.00 | 945 643.00 | 815 956.00 | 2 679 551.00 |