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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 813 223.00 | 764 164.00 | 6 049 059.00 | 6 813 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813 223.00 | 764 164.00 | 6 049 059.00 | 6 813 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 314.00 | | 509 314.00 | 509 314.00 |
BZ Autres créances | 591 074.00 | | 591 074.00 | 591 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 463.00 | | 1 225 463.00 | 1 225 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 687.00 | 764 164.00 | 7 274 522.00 | 8 038 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 486.00 | | | -268 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 167 810.00 | | | 1 167 810.00 |
DK Provisions réglementées | 877 199.00 | | | 877 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 023.00 | | | 1 784 023.00 |
DP Provisions pour risques | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 803 342.00 | | | 2 803 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 912 155.00 | | | 2 912 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 281.00 | | | 2 141 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 800.00 | | | 334 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
EA Autres dettes | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 345.00 | | | 2 578 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 522.00 | | | 7 274 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 458.00 | | | 622 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 265.00 | | 1 711 265.00 | 1 711 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 265.00 | | 1 711 265.00 | 1 711 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 990.00 | |
GE Autres charges | | | 82 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 677.00 | | | 146 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 014.00 | | | 2 631 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 500.00 | | | 2 899 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 486.00 | | | -268 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 653.00 | | 100 282.00 | 6 810 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 509.00 | 9 202.00 | 6 813 223.00 | 88 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 509.00 | 9 202.00 | 6 813 223.00 | 88 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810 653.00 | | 100 282.00 | 6 810 653.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 322.00 | 4 044.00 | 9 202.00 | 769 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 322.00 | 4 044.00 | 9 202.00 | 769 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 944 675.00 | | 67 477.00 | 944 675.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 602 253.00 | 505 392.00 | 195 490.00 | 2 602 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546 928.00 | 505 392.00 | 262 967.00 | 3 546 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 990.00 | 195 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 298 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 632.00 | 67 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 141 281.00 | 185 394.00 | 767 014.00 | 2 141 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 800.00 | 334 800.00 | | 334 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
UX Autres créances clients | 509 314.00 | | | 509 314.00 |
VB T. V. A. | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
VC Groupe et associés | 493 715.00 | | | 493 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 394.00 | | | 185 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 401.00 | 1 225 401.00 | | 1 225 401.00 |
VW T.V.A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 345.00 | 622 458.00 | 767 014.00 | 2 578 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
ST Autres comptes | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364.00 | | | 364.00 |
YT Sous‐traitance | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 428.00 | | | 209 428.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 866.00 | | | 305 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 726.00 | | | 599 726.00 |