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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 813 223.00 | 867 896.00 | 5 945 327.00 | 6 813 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 545.00 | | 210 545.00 | 210 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 023 768.00 | 867 896.00 | 6 155 872.00 | 7 023 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 524.00 | | 519 524.00 | 519 524.00 |
BZ Autres créances | 621 370.00 | | 621 370.00 | 621 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 580.00 | | 129 580.00 | 129 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 837.00 | | 1 271 837.00 | 1 271 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 605.00 | 867 896.00 | 7 427 709.00 | 8 295 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 418.00 | | | -88 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 077 979.00 | | | 1 077 979.00 |
DK Provisions réglementées | 809 722.00 | | | 809 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 783.00 | | | 1 806 783.00 |
DP Provisions pour risques | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 104 097.00 | | | 3 104 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 242 910.00 | | | 3 242 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 856.00 | | | 1 917 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 398.00 | | | 399 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 017.00 | | | 2 378 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 709.00 | | | 7 427 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 884.00 | | | 613 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 971.00 | | 1 814 971.00 | 1 814 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 971.00 | | 1 814 971.00 | 1 814 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 977.00 | |
GE Autres charges | | | 40 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 484.00 | | | 2 604 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 902.00 | | | 2 692 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 418.00 | | | -88 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 813 223.00 | | 210 545.00 | 6 813 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 023 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 023 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813 223.00 | | 210 545.00 | 6 813 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 164.00 | 103 732.00 | | 764 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 164.00 | 103 732.00 | | 764 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 877 199.00 | | 67 477.00 | 877 199.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 912 155.00 | 408 274.00 | 77 519.00 | 2 912 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789 353.00 | 408 274.00 | 144 996.00 | 3 789 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 977.00 | 77 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 299 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 67 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917 856.00 | 153 722.00 | 575 261.00 | 1 917 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 398.00 | 399 398.00 | | 399 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 519 524.00 | 519 524.00 | | 519 524.00 |
VB T. V. A. | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VC Groupe et associés | 505 665.00 | 505 665.00 | | 505 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 754.00 | | | 191 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 474.00 | 1 270 474.00 | | 1 270 474.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 017.00 | 613 884.00 | 575 261.00 | 2 378 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
ST Autres comptes | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847.00 | | | 847.00 |
YT Sous‐traitance | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 784.00 | | | 349 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 158.00 | | | 486 158.00 |