| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 294.00 | 58 326.00 | 10 968.00 | 69 294.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 139.00 | 71 736.00 | 137 403.00 | 209 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 534.00 | | 988 534.00 | 988 534.00 |
BZ Autres créances | 243 595.00 | | 243 595.00 | 243 595.00 |
CF Disponibilités | 2 667 212.00 | | 2 667 212.00 | 2 667 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 087.00 | | 3 905 087.00 | 3 905 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 227.00 | 71 736.00 | 4 042 490.00 | 4 114 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
CU Autres participations | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 967.00 | 10 000.00 | | 24 967.00 |
DG Autres réserves | | 916 790.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 324 019.00 | -617 442.00 | | -1 324 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 213.00 | -1 608 400.00 | | -11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 139 733.00 | 150 947.00 | | 139 733.00 |
DP Provisions pour risques | 2 976 597.00 | 2 834 810.00 | | 2 976 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 976 597.00 | 2 834 810.00 | | 2 976 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 128.00 | 202 163.00 | | 113 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 714.00 | 807 949.00 | | 714 714.00 |
EA Autres dettes | 98 316.00 | 179 720.00 | | 98 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 159.00 | 1 189 833.00 | | 926 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 490.00 | 4 175 591.00 | | 4 042 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 159.00 | 1 189 833.00 | | 926 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 982 099.00 | | 5 982 099.00 | 5 982 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 099.00 | | 5 982 099.00 | 5 982 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 439.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 898.00 | 194 321.00 | | 105 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 14 586.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 348.00 | 1 266 204.00 | | 120 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 523.00 | 1 283 508.00 | | 121 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 523.00 | -1 266 801.00 | | -121 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 619.00 | 7 450 712.00 | | 6 093 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 833.00 | 9 059 113.00 | | 6 104 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 213.00 | -1 608 400.00 | | -11 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 567.00 | | 1 207.00 | 220 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 635.00 | 126 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 632.00 | 209 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 69 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 087.00 | | 1 207.00 | 68 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 278.00 | 5 458.00 | -1.00 | 66 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 868.00 | 5 458.00 | | 52 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 834 810.00 | 141 787.00 | | 2 834 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834 810.00 | 141 787.00 | | 2 834 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 789.00 | 256 789.00 | | 256 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UX Autres créances clients | 988 534.00 | | | 988 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
VP Divers | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 118.00 | 1 312 118.00 | | 1 312 118.00 |
VW T.V.A. | 235 326.00 | 235 326.00 | | 235 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 159.00 | 926 159.00 | | 926 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 697.00 | 160 646.00 | | 108 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798 939.00 | 880 248.00 | | 798 939.00 |
ST Autres comptes | 736 502.00 | 1 178 977.00 | | 736 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 982.00 | 234 881.00 | | 74 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 129.00 | | 96.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 143 171.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 41 958.00 | 57 462.00 | | 41 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 655.00 | 218 108.00 | | 150 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 047.00 | 1 407 709.00 | | 1 214 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 379.00 | 156 422.00 | | 67 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 423.00 | 2 294 108.00 | | 1 610 423.00 |