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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 616.00 | 61 731.00 | 12 885.00 | 74 616.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 271.00 | 68 874.00 | 97 396.00 | 166 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 464.00 | | 3 981 464.00 | 3 981 464.00 |
BZ Autres créances | 424 888.00 | | 424 888.00 | 424 888.00 |
CF Disponibilités | 671 936.00 | | 671 936.00 | 671 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 243.00 | | 5 092 243.00 | 5 092 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 513.00 | 68 874.00 | 5 189 639.00 | 5 258 513.00 |
CU Autres participations | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
DH Report à nouveau | -551 989.00 | -1 107 615.00 | | -551 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 810.00 | 555 626.00 | | 1 404 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 788.00 | 922 978.00 | | 2 327 788.00 |
DP Provisions pour risques | 17 409.00 | 1 766 197.00 | | 17 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 409.00 | 1 766 197.00 | | 17 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 621.00 | 121 327.00 | | 556 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 835.00 | 1 751 573.00 | | 2 033 835.00 |
EA Autres dettes | 249 215.00 | 172 952.00 | | 249 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 443.00 | 2 045 852.00 | | 2 844 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 639.00 | 4 735 027.00 | | 5 189 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 851 449.00 | | 10 851 449.00 | 10 851 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 851 449.00 | | 10 851 449.00 | 10 851 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 940 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 305 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 207 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 2 841.00 | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 748 464.00 | 1 352 354.00 | | 1 748 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 512.00 | 1 355 195.00 | | 1 748 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 1 334 694.00 | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 1 399 924.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747 770.00 | -44 730.00 | | 1 747 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 339.00 | 9 832 324.00 | | 12 689 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 284 529.00 | 9 276 698.00 | | 11 284 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 810.00 | 555 626.00 | | 1 404 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 531.00 | | 41 740.00 | 124 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 771.00 | | 41 740.00 | 42 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 779.00 | 7 095.00 | | 61 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 635.00 | 7 095.00 | | 54 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 766 197.00 | 1 748 788.00 | 17 409.00 | 1 766 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 197.00 | 1 748 788.00 | 17 409.00 | 1 766 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 748 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 621.00 | 556 621.00 | | 556 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 139.00 | 416 139.00 | | 416 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 267.00 | 492 267.00 | | 492 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 215.00 | 249 215.00 | | 249 215.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 981 464.00 | 3 981 464.00 | | 3 981 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VB T. V. A. | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 054.00 | 262 054.00 | | 262 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 872.00 | 252 872.00 | | 252 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 473.00 | 4 491 473.00 | | 4 491 473.00 |
VW T.V.A. | 796 549.00 | 796 549.00 | | 796 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 443.00 | 2 844 443.00 | | 2 844 443.00 |