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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 050.00 | 61 964.00 | 127 085.00 | 189 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289 212.00 | | 5 289 212.00 | 5 289 212.00 |
BZ Autres créances | 269 928.00 | | 269 928.00 | 269 928.00 |
CF Disponibilités | 1 143 762.00 | | 1 143 762.00 | 1 143 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 019.00 | | 6 722 019.00 | 6 722 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 069.00 | 61 964.00 | 6 849 105.00 | 6 911 069.00 |
CU Autres participations | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
DG Autres réserves | 1 018 975.00 | 604 699.00 | | 1 018 975.00 |
DH Report à nouveau | -551 989.00 | -551 989.00 | | -551 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 421.00 | 1 414 775.00 | | 111 421.00 |
DL TOTAL (I) | 748 374.00 | 1 637 453.00 | | 748 374.00 |
DP Provisions pour risques | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 287.00 | 360 680.00 | | 902 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 318.00 | 2 068 805.00 | | 2 698 318.00 |
EA Autres dettes | 2 482 715.00 | 1 647 863.00 | | 2 482 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 083 321.00 | 4 077 349.00 | | 6 083 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 105.00 | 5 732 212.00 | | 6 849 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 083 321.00 | 4 077 349.00 | | 6 083 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 171 862.00 | | 14 171 862.00 | 14 171 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 171 862.00 | | 14 171 862.00 | 14 171 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 555 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 834 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 458 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 389.00 | 30 532.00 | | 370 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 363.00 | 1 451 081.00 | | 100 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 363.00 | 1 451 081.00 | | 100 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 015.00 | 29 089.00 | | 16 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 015.00 | 29 089.00 | | 16 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 347.00 | 1 421 991.00 | | 84 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 226.00 | 8 266.00 | | 55 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 429.00 | 14 691 993.00 | | 14 655 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 544 007.00 | 13 277 217.00 | | 14 544 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 421.00 | 1 414 775.00 | | 111 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 920.00 | | 29 129.00 | 159 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 955.00 | | 29 129.00 | 97 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 763.00 | 6 201.00 | | 55 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 619.00 | 6 201.00 | | 48 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 287.00 | 902 287.00 | | 902 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 749.00 | 796 749.00 | | 796 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 384.00 | 440 384.00 | | 440 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 437.00 | 268 437.00 | | 268 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
UX Autres créances clients | 5 289 212.00 | 5 289 212.00 | | 5 289 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VB T. V. A. | 173 865.00 | 173 865.00 | | 173 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 214 278.00 | 2 214 278.00 | | 2 214 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 368.00 | 188 368.00 | | 188 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 190.00 | 5 684 190.00 | | 5 684 190.00 |
VW T.V.A. | 1 217 589.00 | 1 217 589.00 | | 1 217 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 083 321.00 | 6 083 321.00 | | 6 083 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 113.00 | 177 402.00 | | 225 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 205.00 | 429 530.00 | | 322 205.00 |
ST Autres comptes | 3 418 123.00 | 3 146 010.00 | | 3 418 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416 649.00 | 1 299 131.00 | | 1 416 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 543.00 | 121 527.00 | | 145 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 656.00 | 298 929.00 | | 370 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 866 158.00 | 2 668 558.00 | | 2 866 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 079.00 | 310 179.00 | | 318 079.00 |
ZE Dividendes | 1 000 500.00 | | | 1 000 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 156 977.00 | 4 874 672.00 | | 5 156 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |