| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 031.00 | 64 803.00 | 31 229.00 | 96 031.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 666.00 | 71 946.00 | 108 720.00 | 180 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 909.00 | | 2 373 909.00 | 2 373 909.00 |
BZ Autres créances | 337 385.00 | | 337 385.00 | 337 385.00 |
CF Disponibilités | 2 189 879.00 | | 2 189 879.00 | 2 189 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 865.00 | | 4 905 865.00 | 4 905 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 530.00 | 71 946.00 | 5 014 584.00 | 5 086 530.00 |
CU Autres participations | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
DH Report à nouveau | -1 335 234.00 | -1 324 019.00 | | -1 335 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 619.00 | -11 213.00 | | 227 619.00 |
DL TOTAL (I) | 367 352.00 | 139 733.00 | | 367 352.00 |
DP Provisions pour risques | 3 056 799.00 | 2 976 597.00 | | 3 056 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 056 799.00 | 2 976 597.00 | | 3 056 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 353.00 | 113 128.00 | | 133 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 140.00 | 714 714.00 | | 1 333 140.00 |
EA Autres dettes | 123 939.00 | 98 316.00 | | 123 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 432.00 | 926 159.00 | | 1 590 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 584.00 | 4 042 490.00 | | 5 014 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 926 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 961 732.00 | | 5 961 732.00 | 5 961 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 732.00 | | 5 961 732.00 | 5 961 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -2.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 105 898.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 354.00 | | | 1 352 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 175.00 | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 476.00 | 121 523.00 | | 121 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 825.00 | -121 523.00 | | -115 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 706.00 | 6 093 619.00 | | 6 189 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 087.00 | 6 104 833.00 | | 5 962 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 619.00 | -11 213.00 | | 227 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 140.00 | | 26 736.00 | 209 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 944.00 | 77 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 210.00 | 180 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 266.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 295.00 | | 26 736.00 | 69 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 435.00 | | | 126 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 737.00 | 6 476.00 | 6 266.00 | 71 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 327.00 | 6 476.00 | | 58 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 976 598.00 | 120 348.00 | 40 147.00 | 2 976 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 976 598.00 | 120 348.00 | 40 147.00 | 2 976 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 531.00 | 210 531.00 | | 210 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 527.00 | 444 527.00 | | 444 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 939.00 | 123 939.00 | | 123 939.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 909.00 | | | 2 373 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 018.00 | | | 157 018.00 |
VP Divers | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 813.00 | 2 781 813.00 | | 2 781 813.00 |
VW T.V.A. | 548 977.00 | 548 977.00 | | 548 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 432.00 | 1 590 432.00 | | 1 590 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 96.00 | | 95.00 |