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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 820.00 | 48 619.00 | 6 201.00 | 54 820.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 920.00 | 55 763.00 | 104 157.00 | 159 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 175.00 | | 5 250 175.00 | 5 250 175.00 |
BZ Autres créances | 175 665.00 | | 175 665.00 | 175 665.00 |
CF Disponibilités | 180 194.00 | | 180 194.00 | 180 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 380.00 | | 5 618 380.00 | 5 618 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 301.00 | 55 763.00 | 5 722 538.00 | 5 778 301.00 |
CU Autres participations | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 1 450 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
DG Autres réserves | 604 699.00 | | | 604 699.00 |
DH Report à nouveau | -551 989.00 | -551 989.00 | | -551 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 775.00 | 1 404 809.00 | | 1 414 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 453.00 | 2 327 787.00 | | 1 637 453.00 |
DP Provisions pour risques | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 680.00 | 556 621.00 | | 360 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 824.00 | 2 033 834.00 | | 2 067 824.00 |
EA Autres dettes | 1 639 170.00 | 249 215.00 | | 1 639 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 675.00 | 2 844 442.00 | | 4 067 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 538.00 | 5 189 639.00 | | 5 722 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 349.00 | 2 844 442.00 | | 4 077 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 210 033.00 | | 13 210 033.00 | 13 210 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 210 033.00 | | 13 210 033.00 | 13 210 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 240 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 178 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 232 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 532.00 | 87 840.00 | | 30 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451 081.00 | 48.00 | | 1 451 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 748 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 081.00 | 1 748 512.00 | | 1 451 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 089.00 | 741.00 | | 29 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 089.00 | 741.00 | | 29 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421 991.00 | 1 747 770.00 | | 1 421 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 76 008.00 | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 691 993.00 | 12 689 338.00 | | 14 691 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277 217.00 | 11 284 529.00 | | 13 277 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 775.00 | 1 404 809.00 | | 1 414 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 270.00 | | 39 444.00 | 166 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 97 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 795.00 | 159 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 795.00 | 54 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 511.00 | | 39 444.00 | 84 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 874.00 | 6 684.00 | 19 795.00 | 68 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 730.00 | 6 684.00 | 19 795.00 | 61 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 680.00 | 360 680.00 | | 360 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 970.00 | 550 970.00 | | 550 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 853.00 | 335 853.00 | | 335 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 046.00 | 290 046.00 | | 290 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 175.00 | 5 250 175.00 | | 5 250 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VB T. V. A. | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 817.00 | 1 357 817.00 | | 1 357 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519 747.00 | 5 519 747.00 | | 5 519 747.00 |
VW T.V.A. | 1 004 476.00 | 1 004 476.00 | | 1 004 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 349.00 | 4 077 349.00 | | 4 077 349.00 |