| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 062.00 | 29 089.00 | 20 973.00 | 50 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 306.00 | | 122 306.00 | 122 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 199.00 | 36 233.00 | 165 967.00 | 202 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929 982.00 | | 6 929 982.00 | 6 929 982.00 |
BZ Autres créances | 345 183.00 | | 345 183.00 | 345 183.00 |
CF Disponibilités | 863 776.00 | | 863 776.00 | 863 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 147 114.00 | | 8 147 114.00 | 8 147 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 313.00 | 36 233.00 | 8 313 081.00 | 8 349 313.00 |
CU Autres participations | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
DG Autres réserves | 1 018 975.00 | 1 018 975.00 | | 1 018 975.00 |
DH Report à nouveau | -440 568.00 | -551 989.00 | | -440 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 440.00 | 111 421.00 | | 545 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 815.00 | 748 375.00 | | 1 293 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 312.00 | | | 2 033 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 397.00 | 902 288.00 | | 729 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 774 347.00 | 2 698 318.00 | | 3 774 347.00 |
EA Autres dettes | 482 209.00 | 2 482 716.00 | | 482 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 266.00 | 6 083 322.00 | | 7 019 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 081.00 | 6 849 105.00 | | 8 313 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 019 266.00 | 6 083 321.00 | | 7 019 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 389 098.00 | | 20 389 098.00 | 20 389 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 389 098.00 | | 20 389 098.00 | 20 389 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 564 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 971 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 423 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 797 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 934.00 | 370 389.00 | | 156 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 607.00 | 100 363.00 | | 30 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 607.00 | 100 363.00 | | 30 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 660.00 | 16 015.00 | | 18 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 660.00 | 16 015.00 | | 18 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 946.00 | 84 347.00 | | 11 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 191.00 | 55 226.00 | | 210 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 594 877.00 | 14 655 429.00 | | 20 594 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 049 437.00 | 14 544 007.00 | | 20 049 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 440.00 | 111 421.00 | | 545 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 050.00 | | 43 308.00 | 189 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 159.00 | 202 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 159.00 | 50 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 821.00 | | 25 400.00 | 54 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 086.00 | | 17 908.00 | 127 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 964.00 | 4 427.00 | 30 159.00 | 61 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 821.00 | 4 427.00 | 30 159.00 | 54 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 397.00 | 729 397.00 | | 729 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 937.00 | 1 008 937.00 | | 1 008 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 448.00 | 527 448.00 | | 527 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 209.00 | 482 209.00 | | 482 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 305.00 | 122 305.00 | | 122 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 929 982.00 | 6 929 982.00 | | 6 929 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 182 157.00 | 182 157.00 | | 182 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 312.00 | 2 033 312.00 | | 2 033 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 931.00 | 233 931.00 | | 233 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 706.00 | 148 706.00 | | 148 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 405 643.00 | 7 405 643.00 | | 7 405 643.00 |
VW T.V.A. | 1 825 399.00 | 1 825 399.00 | | 1 825 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 019 266.00 | 7 019 266.00 | | 7 019 266.00 |