| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 500.00 | 36 696.00 | 38 804.00 | 75 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 231.00 | | 212 231.00 | 212 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 926.00 | 36 696.00 | 514 230.00 | 550 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | 4 000.00 | 5 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 154.00 | 4 000.00 | 138 154.00 | 142 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 080.00 | 40 696.00 | 652 384.00 | 693 080.00 |
CU Autres participations | 263 195.00 | | 263 195.00 | 263 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 109 392.00 | | | 109 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 572.00 | | | -20 572.00 |
DL TOTAL (I) | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 795.00 | | | 432 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 021.00 | | | 452 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 384.00 | | | 652 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 021.00 | | | 452 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 548.00 | | | -20 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 116.00 | | | 147 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 572.00 | | | -20 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 936.00 | | | 466 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 442.00 | 550 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 442.00 | 75 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 942.00 | | | 157 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 994.00 | | | 308 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 178.00 | 15 146.00 | 23 628.00 | 45 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 178.00 | 15 146.00 | 23 628.00 | 45 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
UX Autres créances clients | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 432 795.00 | 432 795.00 | | 432 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 217.00 | 18 987.00 | 212 231.00 | 231 217.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 021.00 | 452 021.00 | | 452 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -95.00 | | | -95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
ST Autres comptes | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | | | 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 701.00 | | | 13 701.00 |