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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
AN Terrains | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
AP Constructions | 662 120.00 | 394 592.00 | 267 528.00 | 662 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 260.00 | 119 883.00 | 849 376.00 | 969 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 502.00 | 523 375.00 | 1 516 127.00 | 2 039 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 356.00 | | 143 356.00 | 143 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 857.00 | 523 375.00 | 1 659 482.00 | 2 182 857.00 |
CU Autres participations | 117 700.00 | 8 900.00 | 108 800.00 | 117 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 233 699.00 | | | 233 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
DL TOTAL (I) | 429 316.00 | | | 429 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 830.00 | | | 1 178 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 166.00 | | | 1 230 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 482.00 | | | 1 659 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 431.00 | | | 208 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 836.00 | | 262 836.00 | 262 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 836.00 | | 262 836.00 | 262 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 898.00 | | | 444 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 824.00 | | | 415 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 380.00 | | 649 816.00 | 1 796 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 694.00 | 1 101 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 694.00 | 2 039 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 815 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 144.00 | | | 945 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 838.00 | | 649 816.00 | 728 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 254.00 | 42 843.00 | 39 506.00 | 391 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 254.00 | 42 843.00 | 39 506.00 | 391 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 783.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 260.00 | | 969 260.00 | 969 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 830.00 | 157 095.00 | 631 958.00 | 1 178 830.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 717.00 | 78 457.00 | 984 260.00 | 1 062 717.00 |
VW T.V.A. | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 166.00 | 208 431.00 | 631 958.00 | 1 230 166.00 |