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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
AN Terrains | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
AP Constructions | 662 120.00 | 318 713.00 | 343 407.00 | 662 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 500.00 | 51 796.00 | 23 704.00 | 75 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 815.00 | | 135 815.00 | 135 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 007.00 | 370 509.00 | 875 498.00 | 1 246 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
BZ Autres créances | 16 168.00 | 4 000.00 | 12 168.00 | 16 168.00 |
CF Disponibilités | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 323.00 | 4 000.00 | 133 323.00 | 137 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 330.00 | 374 509.00 | 1 008 821.00 | 1 383 330.00 |
CU Autres participations | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DL TOTAL (I) | 256 816.00 | | | 256 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 054.00 | | | 724 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 005.00 | | | 752 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 821.00 | | | 1 008 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 005.00 | | | 752 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 971.00 | | 158 971.00 | 158 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 971.00 | | 158 971.00 | 158 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 926.00 | | 940 788.00 | 550 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 707.00 | 222 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 707.00 | 1 236 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | | 815 144.00 | 75 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 426.00 | | 3 246.00 | 475 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 696.00 | 42 017.00 | | 36 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 696.00 | 42 017.00 | | 36 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
UX Autres créances clients | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 054.00 | 71 202.00 | 297 964.00 | 724 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 105.00 | 90 290.00 | 125 815.00 | 216 105.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 005.00 | 99 153.00 | 297 964.00 | 752 005.00 |