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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
AN Terrains | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
AP Constructions | 662 120.00 | 344 006.00 | 318 114.00 | 662 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 615.00 | | 744 615.00 | 744 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 207.00 | 344 006.00 | 1 474 201.00 | 1 818 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 491.00 | | 220 491.00 | 220 491.00 |
BZ Autres créances | 52 974.00 | 4 000.00 | 48 974.00 | 52 974.00 |
CF Disponibilités | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 689.00 | 4 000.00 | 353 689.00 | 357 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 896.00 | 348 006.00 | 1 827 890.00 | 2 175 896.00 |
CU Autres participations | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
DL TOTAL (I) | 297 080.00 | | | 297 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 648.00 | | | 1 327 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 810.00 | | | 1 530 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 890.00 | | | 1 827 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 109.00 | | | 161 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 148.00 | | | 344 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 884.00 | | | 303 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 007.00 | | 915 382.00 | 1 236 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 682.00 | 880 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 182.00 | 1 818 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 500.00 | 815 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 644.00 | | | 890 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 965.00 | | 915 382.00 | 222 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 509.00 | 37 876.00 | 64 379.00 | 370 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 509.00 | 37 876.00 | 64 379.00 | 370 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 615.00 | | 744 615.00 | 744 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
VB T. V. A. | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 648.00 | 94 610.00 | 591 322.00 | 1 327 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 463.00 | 273 848.00 | 759 615.00 | 1 033 463.00 |
VW T.V.A. | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 810.00 | 297 772.00 | 591 322.00 | 1 530 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |