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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
AN Terrains | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
AP Constructions | 662 120.00 | 419 917.00 | 242 203.00 | 662 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 154.00 | 148 883.00 | 661 271.00 | 810 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 397.00 | 577 700.00 | 1 302 696.00 | 1 880 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 313.00 | | 165 313.00 | 165 313.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 162 213.00 | | 162 213.00 | 162 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 677.00 | | 327 677.00 | 327 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 074.00 | 577 700.00 | 1 630 374.00 | 2 208 074.00 |
CU Autres participations | 117 700.00 | 8 900.00 | 108 800.00 | 117 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 262 773.00 | 233 699.00 | | 262 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 016.00 | 29 074.00 | | 157 016.00 |
DL TOTAL (I) | 586 332.00 | 429 316.00 | | 586 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 059.00 | 1 178 830.00 | | 1 022 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 098.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 767.00 | 43 237.00 | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 042.00 | 1 230 166.00 | | 1 044 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 374.00 | 1 659 482.00 | | 1 630 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 430.00 | 208 431.00 | | 181 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 679.00 | | 276 679.00 | 276 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 679.00 | | 276 679.00 | 276 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 309.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 720.00 | 39 222.00 | | 41 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 153.00 | 444 898.00 | | 359 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 137.00 | 415 824.00 | | 202 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 016.00 | 29 074.00 | | 157 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 926.00 | | 8 470.00 | 1 871 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 144.00 | | | 815 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 384.00 | | 8 470.00 | 934 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 608.00 | 25 309.00 | | 394 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 608.00 | 25 309.00 | | 394 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119 883.00 | 29 000.00 | | 119 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 783.00 | 29 000.00 | | 128 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 783.00 | 29 000.00 | | 128 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 154.00 | 810 154.00 | | 810 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 313.00 | 165 313.00 | | 165 313.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 508.00 | 158 896.00 | 579 277.00 | 1 021 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 094.00 | | | 157 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 618.00 | 975 618.00 | 15 000.00 | 990 618.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 042.00 | 181 430.00 | 579 277.00 | 1 044 042.00 |