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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
AN Terrains | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
AP Constructions | 662 120.00 | 369 299.00 | 292 821.00 | 662 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 21 956.00 | 108 044.00 | 130 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 788.00 | | 592 788.00 | 592 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 380.00 | 391 254.00 | 1 405 126.00 | 1 796 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 166.00 | | 190 166.00 | 190 166.00 |
BZ Autres créances | 22 908.00 | 4 000.00 | 18 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 279.00 | 4 000.00 | 320 279.00 | 324 279.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 659.00 | 395 254.00 | 1 725 404.00 | 2 120 659.00 |
CU Autres participations | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
DL TOTAL (I) | 400 242.00 | | | 400 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 731.00 | | | 1 233 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 163.00 | | | 1 325 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 404.00 | | | 1 725 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 490.00 | | | 203 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 836.00 | | 297 836.00 | 297 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 836.00 | | 297 836.00 | 297 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 248.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 488.00 | | | -5 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 988.00 | | | 308 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 826.00 | | | 205 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 207.00 | | 477 503.00 | 1 818 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 329.00 | 728 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 329.00 | 1 796 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 144.00 | | 130 000.00 | 815 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 665.00 | | 347 503.00 | 880 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 006.00 | 47 248.00 | 391 254.00 | 344 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 006.00 | 47 248.00 | 391 254.00 | 344 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 788.00 | | 592 788.00 | 592 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 166.00 | 190 166.00 | | 190 166.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 731.00 | 112 058.00 | 643 676.00 | 1 233 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 862.00 | 213 074.00 | 607 788.00 | 820 862.00 |
VW T.V.A. | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 163.00 | 203 490.00 | 643 676.00 | 1 325 163.00 |