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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 10 329.00 | 2 198.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 437.00 | 44 376.00 | 28 061.00 | 72 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 440.00 | 59 520.00 | 125 919.00 | 185 440.00 |
BT Marchandises | 156 012.00 | 1 860.00 | 154 152.00 | 156 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 314.00 | 133.00 | 44 180.00 | 44 314.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 559.00 | 1 993.00 | 223 566.00 | 225 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 000.00 | 61 513.00 | 349 486.00 | 411 000.00 |
CU Autres participations | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DG Autres réserves | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 215 597.00 | | | 215 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
EA Autres dettes | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 486.00 | | | 349 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 858.00 | | 857 858.00 | 857 858.00 |
FG Production vendue services | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 845.00 | | 945 845.00 | 945 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 026.00 | | | 975 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 232.00 | | | 930 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 611.00 | | 3 442.00 | 182 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 185 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 84 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 135.00 | | 3 442.00 | 82 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 937.00 | 12 196.00 | 613.00 | 47 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 122.00 | 12 196.00 | 613.00 | 43 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 820.00 | | 2 960.00 | 4 820.00 |
6T Sur comptes clients | 117.00 | 133.00 | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 937.00 | 133.00 | 3 077.00 | 4 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937.00 | 133.00 | 3 077.00 | 4 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 3 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 049.00 | 4 171.00 | 6 878.00 | 11 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 019.00 | 6 236.00 | 14 782.00 | 21 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 169.00 | 7 173.00 | 7 996.00 | 15 169.00 |
VI Groupe et associés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 649.00 | 51 048.00 | 1 601.00 | 52 649.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 050.00 | 98 393.00 | 29 657.00 | 128 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
ST Autres comptes | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 524.00 | | | 179 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 883.00 | | | 92 883.00 |