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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756.00 | 11 528.00 | 2 227.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 170.00 | 57 286.00 | 58 884.00 | 116 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 502.00 | 73 630.00 | 158 872.00 | 232 502.00 |
BT Marchandises | 176 423.00 | 4 659.00 | 171 763.00 | 176 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 723.00 | 70.00 | 76 652.00 | 76 723.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 441.00 | 4 730.00 | 272 711.00 | 277 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 943.00 | 78 360.00 | 431 583.00 | 509 943.00 |
CU Autres participations | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 142 873.00 | | | 142 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 253 503.00 | | | 253 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
EA Autres dettes | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 080.00 | | | 178 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 583.00 | | | 431 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 762.00 | | 898 762.00 | 898 762.00 |
FG Production vendue services | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 356.00 | | 972 356.00 | 972 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | | | 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 361.00 | | | 995 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 405.00 | | | 940 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 440.00 | | 47 277.00 | 185 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 232 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 129 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 964.00 | | 45 177.00 | 84 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | 2 100.00 | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 520.00 | 14 324.00 | 215.00 | 59 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 705.00 | 14 324.00 | 215.00 | 54 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 860.00 | 2 799.00 | | 1 860.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | 62.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | 2 799.00 | 62.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | 2 799.00 | 62.00 | 1 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 988.00 | 12 337.00 | 21 240.00 | 58 988.00 |
VI Groupe et associés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 198.00 | 91 597.00 | 1 601.00 | 93 198.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 652.00 | 125 000.00 | 21 240.00 | 171 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
ST Autres comptes | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 607.00 | | | 258 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
ZE Dividendes | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |