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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 651.00 | 18 050.00 | 6 601.00 | 24 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 478.00 | 80 050.00 | 43 428.00 | 123 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 005.00 | 102 915.00 | 147 089.00 | 250 005.00 |
BT Marchandises | 192 164.00 | 5 344.00 | 186 819.00 | 192 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 178.00 | 5 344.00 | 377 833.00 | 383 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 183.00 | 108 260.00 | 524 923.00 | 633 183.00 |
CU Autres participations | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
DG Autres réserves | 200 660.00 | | | 200 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 355 293.00 | | | 355 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EA Autres dettes | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 629.00 | | | 169 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 923.00 | | | 524 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 734.00 | | 1 146 734.00 | 1 146 734.00 |
FG Production vendue services | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 115.00 | | 1 176 115.00 | 1 176 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 780.00 | | | 1 197 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 898.00 | | | 1 119 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 445.00 | | 1 650.00 | 248 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 250 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 479.00 | | 1 650.00 | 146 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 488.00 | 11 427.00 | | 91 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 673.00 | 11 427.00 | | 86 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 181.00 | | 1 836.00 | 7 181.00 |
6T Sur comptes clients | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 162.00 | | 2 818.00 | 8 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 162.00 | | 6 818.00 | 12 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 830.00 | 1 827.00 | 24 003.00 | 25 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 572.00 | 8 356.00 | 13 215.00 | 21 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 180.00 | 17 377.00 | 34 236.00 | 66 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 903.00 | 85 322.00 | 581.00 | 85 903.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 982.00 | 75 959.00 | 71 456.00 | 161 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 860.00 | | | 304 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 697.00 | | | 184 697.00 |
ZE Dividendes | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |