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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 591.00 | 14 422.00 | 6 168.00 | 20 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 769.00 | 85 420.00 | 48 348.00 | 133 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 385.00 | 104 657.00 | 152 728.00 | 257 385.00 |
BT Marchandises | 193 673.00 | 4 758.00 | 188 915.00 | 193 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 390 019.00 | | 390 019.00 | 390 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 454.00 | 4 758.00 | 638 695.00 | 643 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 839.00 | 109 415.00 | 791 424.00 | 900 839.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
DG Autres réserves | 220 131.00 | | | 220 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 456 762.00 | | | 456 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
EA Autres dettes | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 662.00 | | | 334 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 424.00 | | | 791 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 903.00 | | | 291 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 439.00 | | 1 301 439.00 | 1 301 439.00 |
FG Production vendue services | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 351.00 | | 1 333 351.00 | 1 333 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 227.00 | | | 1 358 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 751.00 | | | 1 222 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 005.00 | | 19 100.00 | 250 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 10 373.00 | 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442.00 | 11 277.00 | 257 385.00 | 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 277.00 | 154 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 129.00 | | 17 508.00 | 148 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | 1 592.00 | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 915.00 | 9 828.00 | 8 086.00 | 102 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 100.00 | 9 828.00 | 8 086.00 | 98 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 344.00 | | 586.00 | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | | 586.00 | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | | 586.00 | 5 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 888.00 | 140 055.00 | 25 936.00 | 177 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 934.00 | 59 761.00 | 2 173.00 | 61 934.00 |
VW T.V.A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 736.00 | 291 903.00 | 25 936.00 | 329 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 094.00 | | | 344 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 225.00 | | | 137 225.00 |
ZE Dividendes | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |