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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 001.00 | 14 849.00 | 8 152.00 | 23 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 478.00 | 71 824.00 | 51 654.00 | 123 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 445.00 | 91 488.00 | 156 956.00 | 248 445.00 |
BT Marchandises | 188 443.00 | 7 181.00 | 181 261.00 | 188 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 124.00 | 981.00 | 69 143.00 | 70 124.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 457.00 | 8 162.00 | 373 294.00 | 381 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 903.00 | 99 651.00 | 530 251.00 | 629 903.00 |
CU Autres participations | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DG Autres réserves | 174 118.00 | | | 174 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 298 894.00 | | | 298 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 357.00 | | | 227 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 251.00 | | | 530 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 836.00 | | | 154 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 643.00 | | 1 175 643.00 | 1 175 643.00 |
FG Production vendue services | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 205.00 | | 1 251 205.00 | 1 251 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 888.00 | | | 1 271 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 124.00 | | | 1 209 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 502.00 | | 16 872.00 | 232 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 248 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 927.00 | | 16 552.00 | 129 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | 320.00 | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 630.00 | 17 858.00 | | 73 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 815.00 | 17 858.00 | | 68 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 659.00 | 2 521.00 | | 4 659.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 981.00 | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 730.00 | 3 503.00 | 70.00 | 4 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 730.00 | 7 503.00 | 70.00 | 4 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 503.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 947.00 | 17 791.00 | 46 121.00 | 83 947.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 709.00 | 83 038.00 | 671.00 | 83 709.00 |
VW T.V.A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 992.00 | 154 836.00 | 46 121.00 | 220 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
ST Autres comptes | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 964.00 | | | 319 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 094.00 | | | 208 094.00 |
ZE Dividendes | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |