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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 847.00 | 14 927.00 | 7 921.00 | 22 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 169.00 | 93 331.00 | 39 838.00 | 133 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 042.00 | 113 073.00 | 145 969.00 | 259 042.00 |
BT Marchandises | 212 095.00 | 1 149.00 | 210 946.00 | 212 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
BZ Autres créances | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CF Disponibilités | 315 684.00 | | 315 684.00 | 315 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 363.00 | 1 149.00 | 589 214.00 | 590 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 405.00 | 114 222.00 | 735 183.00 | 849 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 240.00 | 35 000.00 | | 33 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 476.00 | 65 155.00 | | 85 476.00 |
DG Autres réserves | 247 226.00 | 220 131.00 | | 247 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 899.00 | 135 476.00 | | 109 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 475 842.00 | 456 762.00 | | 475 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 819.00 | 177 888.00 | | 150 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 687.00 | 42 144.00 | | 32 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 261.00 | 4 926.00 | | 18 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 672.00 | 45 893.00 | | 20 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 574.00 | 41 300.00 | | 27 574.00 |
EA Autres dettes | 9 328.00 | 22 511.00 | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 341.00 | 334 662.00 | | 259 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 183.00 | 791 424.00 | | 735 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 633.00 | 329 736.00 | | 122 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 408.00 | | 1 554 408.00 | 1 554 408.00 |
FG Production vendue services | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 216.00 | | 1 586 216.00 | 1 586 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 548.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 5 779.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 8 327.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093.00 | 3 191.00 | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | 3 191.00 | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | 5 136.00 | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 7 554.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 507.00 | 1 358 228.00 | | 1 620 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 608.00 | 1 222 752.00 | | 1 510 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 899.00 | 135 476.00 | | 109 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 386.00 | | 9 526.00 | 257 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 259 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 592.00 | 92 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 156 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 652.00 | | 1 592.00 | 92 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 360.00 | | 7 934.00 | 154 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 657.00 | 10 600.00 | 2 185.00 | 104 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 842.00 | 10 600.00 | 2 185.00 | 99 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 758.00 | | 3 609.00 | 4 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758.00 | | 3 609.00 | 4 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758.00 | | 3 609.00 | 4 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 819.00 | 32 372.00 | 112 208.00 | 150 819.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 080.00 | 122 633.00 | 112 208.00 | 241 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 1 835.00 | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 249.00 | 5 399.00 | | 6 249.00 |
ST Autres comptes | 46 530.00 | 31 847.00 | | 46 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 973.00 | 38 837.00 | | 39 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | 1 835.00 | | 2 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 379.00 | | | 337 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 474.00 | | | 245 474.00 |
ZE Dividendes | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 752.00 | 76 083.00 | | 92 752.00 |