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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 5 510.00 | 5 815.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 427.00 | 6 137.00 | 10 290.00 | 16 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 629.00 | 194 786.00 | 45 843.00 | 240 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 927.00 | 220 597.00 | 75 330.00 | 295 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 981.00 | 84 121.00 | 748 859.00 | 832 981.00 |
BZ Autres créances | 284 205.00 | | 284 205.00 | 284 205.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 941.00 | 84 121.00 | 1 049 820.00 | 1 133 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 868.00 | 304 718.00 | 1 125 150.00 | 1 429 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 5 384.00 | | 10 890.00 |
DH Report à nouveau | 202 868.00 | 24 689.00 | | 202 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 774.00 | 183 686.00 | | 27 774.00 |
DK Provisions réglementées | 7 525.00 | 78 862.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 357 958.00 | 401 520.00 | | 357 958.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 47 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 47 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 858.00 | 454 861.00 | | 275 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 651.00 | 166 090.00 | | 208 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 582.00 | 308 476.00 | | 274 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 216.00 | | |
EA Autres dettes | 195.00 | 8 100.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 692.00 | 938 743.00 | | 759 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 150.00 | 1 387 763.00 | | 1 125 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 190.00 | | 3 030 190.00 | 3 030 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 190.00 | | 3 030 190.00 | 3 030 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | 20 651.00 | | 20 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 336.00 | 90 100.00 | | 71 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 920.00 | 110 751.00 | | 91 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 390.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 6 333.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 423.00 | 104 418.00 | | 91 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 631.00 | -71 521.00 | | -70 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 038.00 | 3 366 237.00 | | 3 242 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 264.00 | 3 182 551.00 | | 3 214 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 774.00 | 183 686.00 | | 27 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 341.00 | | 53 299.00 | 849 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 8 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 713.00 | 295 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 501.00 | 273 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | 4 500.00 | 9 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 040.00 | | 47 641.00 | 832 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | 1 158.00 | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 979.00 | 30 119.00 | 606 501.00 | 796 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 3 517.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 446.00 | 26 602.00 | 606 501.00 | 792 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 862.00 | | 71 336.00 | 78 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | 40 000.00 | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 92 485.00 | | 8 364.00 | 92 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 485.00 | | 8 364.00 | 92 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 847.00 | | 119 700.00 | 218 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 858.00 | 275 858.00 | | 275 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 884.00 | 135 884.00 | | 135 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 740 446.00 | | | 740 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VC Groupe et associés | 260 779.00 | | | 260 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 681.00 | 1 133 799.00 | 8 882.00 | 1 142 681.00 |
VW T.V.A. | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 692.00 | 759 692.00 | | 759 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |