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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AP Constructions | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 857.00 | 33 508.00 | 27 348.00 | 60 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 811.00 | 260 974.00 | 837.00 | 261 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 140.00 | 319 971.00 | 37 169.00 | 357 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 834.00 | 24 084.00 | 612 750.00 | 636 834.00 |
BZ Autres créances | 343 455.00 | | 343 455.00 | 343 455.00 |
CF Disponibilités | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 326.00 | 24 084.00 | 1 012 242.00 | 1 036 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 467.00 | 344 055.00 | 1 049 412.00 | 1 393 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DH Report à nouveau | -176 249.00 | 89 803.00 | | -176 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 530.00 | -266 052.00 | | 36 530.00 |
DK Provisions réglementées | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | -12 404.00 | -48 934.00 | | -12 404.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 531 469.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 145.00 | 359 273.00 | | 375 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 760.00 | 282 750.00 | | 440 760.00 |
EA Autres dettes | 213 547.00 | | | 213 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 815.00 | 1 173 492.00 | | 1 029 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 412.00 | 1 124 558.00 | | 1 049 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 035.00 | | 3 008 035.00 | 3 008 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 035.00 | | 3 008 035.00 | 3 008 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 668.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 32.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 700.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -700.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 129.00 | 2 243 622.00 | | 3 164 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 599.00 | 2 509 674.00 | | 3 127 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 530.00 | -266 052.00 | | 36 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 668.00 | | 45 473.00 | 311 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 819.00 | | 45 473.00 | 288 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 684.00 | 17 287.00 | | 302 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 819.00 | 17 287.00 | | 288 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | 56 084.00 | | 7 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 145.00 | 375 145.00 | | 375 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 673.00 | 174 673.00 | | 174 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 130.00 | 173 130.00 | | 173 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 547.00 | 213 547.00 | | 213 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 519 628.00 | 519 628.00 | | 519 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 207.00 | 117 207.00 | | 117 207.00 |
VB T. V. A. | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VC Groupe et associés | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 610.00 | 216 610.00 | | 216 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 132.00 | 1 008 132.00 | | 1 008 132.00 |
VW T.V.A. | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 815.00 | 1 029 815.00 | | 1 029 815.00 |