| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 11 067.00 | 258.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 427.00 | 14 695.00 | 1 732.00 | 16 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 768.00 | 250 847.00 | 9 921.00 | 260 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 668.00 | 290 773.00 | 20 895.00 | 311 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 333.00 | 83 379.00 | 963 954.00 | 1 047 333.00 |
BZ Autres créances | 447 488.00 | | 447 488.00 | 447 488.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 194.00 | 83 379.00 | 1 432 815.00 | 1 516 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 861.00 | 374 152.00 | 1 453 709.00 | 1 827 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DH Report à nouveau | 103 677.00 | 230 643.00 | | 103 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 097.00 | -126 966.00 | | 60 097.00 |
DK Provisions réglementées | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 291 089.00 | 230 992.00 | | 291 089.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 44 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 44 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 681.00 | 106 606.00 | | 371 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 974.00 | 281 555.00 | | 222 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 690.00 | 314 515.00 | | 486 690.00 |
EA Autres dettes | 71 276.00 | 110 276.00 | | 71 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 621.00 | 812 951.00 | | 1 152 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 709.00 | 1 087 943.00 | | 1 453 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 178.00 | | 3 225 178.00 | 3 225 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 178.00 | | 3 225 178.00 | 3 225 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 573.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 220.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 1 793.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -2 160.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 124.00 | -75 447.00 | | -71 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 225.00 | 2 930 824.00 | | 3 310 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 128.00 | 3 057 790.00 | | 3 250 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 097.00 | -126 966.00 | | 60 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 428.00 | | 1 239.00 | 310 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 680.00 | | 1 139.00 | 287 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | 100.00 | 8 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 064.00 | 44 709.00 | | 246 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | 1 854.00 | | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 312.00 | 42 854.00 | | 234 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 34 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 760.00 | | 381.00 | 83 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 760.00 | | 381.00 | 83 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 285.00 | | 34 381.00 | 135 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 681.00 | 371 681.00 | | 371 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 974.00 | 222 974.00 | | 222 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 920.00 | 239 920.00 | | 239 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 955 616.00 | 955 616.00 | | 955 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VB T. V. A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VC Groupe et associés | 288 723.00 | 288 723.00 | | 288 723.00 |
VP Divers | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 173.00 | 1 516 190.00 | 8 984.00 | 1 525 173.00 |
VW T.V.A. | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 621.00 | 1 152 621.00 | | 1 152 621.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |