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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 9 212.00 | 2 113.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 427.00 | 10 179.00 | 6 248.00 | 16 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 629.00 | 212 509.00 | 47 120.00 | 259 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 428.00 | 246 064.00 | 64 364.00 | 310 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 708.00 | 83 760.00 | 543 948.00 | 627 708.00 |
BZ Autres créances | 457 998.00 | | 457 998.00 | 457 998.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 339.00 | 83 760.00 | 1 023 579.00 | 1 107 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 767.00 | 329 825.00 | 1 087 943.00 | 1 417 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DH Report à nouveau | 230 643.00 | 202 868.00 | | 230 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 966.00 | 27 774.00 | | -126 966.00 |
DK Provisions réglementées | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 230 992.00 | 357 958.00 | | 230 992.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 7 500.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 7 500.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 606.00 | 275 858.00 | | 106 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 555.00 | 208 651.00 | | 281 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 515.00 | 274 582.00 | | 314 515.00 |
EA Autres dettes | 110 276.00 | 195.00 | | 110 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 951.00 | 759 692.00 | | 812 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 943.00 | 1 125 150.00 | | 1 087 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 852 060.00 | | 2 852 060.00 | 2 852 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 060.00 | | 2 852 060.00 | 2 852 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -367.00 | 20 583.00 | | -367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -367.00 | 91 920.00 | | -367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 496.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 496.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | 91 423.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 447.00 | -70 631.00 | | -75 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 824.00 | 3 242 038.00 | | 2 930 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 790.00 | 3 214 264.00 | | 3 057 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 966.00 | 27 774.00 | | -126 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 927.00 | | 14 502.00 | 295 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 180.00 | | 14 500.00 | 273 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 882.00 | | 2.00 | 8 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 597.00 | 25 468.00 | | 220 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 3 702.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 547.00 | 21 765.00 | | 212 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 41 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 121.00 | | 361.00 | 84 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 121.00 | | 361.00 | 84 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 147.00 | 41 500.00 | 5 361.00 | 99 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 500.00 | 5 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 555.00 | 281 555.00 | | 281 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 535 614.00 | | | 535 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
VB T. V. A. | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VC Groupe et associés | 336 226.00 | | | 336 226.00 |
VP Divers | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 001.00 | 1 093 117.00 | 8 884.00 | 1 102 001.00 |
VW T.V.A. | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 951.00 | 812 951.00 | | 812 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |