| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AP Constructions | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 768.00 | 260 768.00 | | 260 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 668.00 | 302 684.00 | 8 984.00 | 311 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 205.00 | 83 379.00 | 761 826.00 | 845 205.00 |
BZ Autres créances | 294 279.00 | | 294 279.00 | 294 279.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 908.00 | 83 379.00 | 1 075 529.00 | 1 158 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 576.00 | 386 063.00 | 1 084 513.00 | 1 470 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DH Report à nouveau | 163 774.00 | 103 677.00 | | 163 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 971.00 | 60 097.00 | | -73 971.00 |
DK Provisions réglementées | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 217 118.00 | 291 089.00 | | 217 118.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 371 681.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 033.00 | 222 974.00 | | 301 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 757.00 | 486 690.00 | | 494 757.00 |
EA Autres dettes | 56 276.00 | 71 276.00 | | 56 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 895.00 | 1 152 621.00 | | 864 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 513.00 | 1 453 709.00 | | 1 084 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 731.00 | | 3 399 731.00 | 3 399 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 731.00 | | 3 399 731.00 | 3 399 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GE Autres charges | | | 22 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 481.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 533.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -533.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 028.00 | 3 310 225.00 | | 3 451 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 999.00 | 3 250 128.00 | | 3 524 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 971.00 | 60 097.00 | | -73 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 668.00 | | | 311 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 819.00 | | | 288 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 773.00 | 11 911.00 | | 290 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 607.00 | 258.00 | | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 166.00 | 11 653.00 | | 277 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 7 500.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 904.00 | | 7 500.00 | 100 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 033.00 | 301 033.00 | | 301 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 753 488.00 | 753 488.00 | | 753 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VB T. V. A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VC Groupe et associés | 246 774.00 | 246 774.00 | | 246 774.00 |
VP Divers | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 483.00 | 1 158 499.00 | 8 984.00 | 1 167 483.00 |
VW T.V.A. | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 895.00 | 864 895.00 | | 864 895.00 |