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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AP Constructions | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 768.00 | 260 768.00 | | 260 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 668.00 | 302 684.00 | 8 984.00 | 311 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 239.00 | | 833 239.00 | 833 239.00 |
BZ Autres créances | 254 053.00 | | 254 053.00 | 254 053.00 |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 574.00 | | 1 115 574.00 | 1 115 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 242.00 | 302 684.00 | 1 124 558.00 | 1 427 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DH Report à nouveau | 89 803.00 | 163 774.00 | | 89 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 052.00 | -73 971.00 | | -266 052.00 |
DK Provisions réglementées | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | -48 934.00 | 217 118.00 | | -48 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 469.00 | 42.00 | | 531 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 273.00 | 301 033.00 | | 359 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 750.00 | 494 757.00 | | 282 750.00 |
EA Autres dettes | | 56 276.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 492.00 | 864 895.00 | | 1 173 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 558.00 | 1 084 513.00 | | 1 124 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 242.00 | | 2 153 242.00 | 2 153 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 242.00 | | 2 153 242.00 | 2 153 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 83 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 525.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 525.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -525.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 622.00 | 3 451 028.00 | | 2 243 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 674.00 | 3 524 999.00 | | 2 509 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 052.00 | -73 971.00 | | -266 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 668.00 | | | 311 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 819.00 | | | 288 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 684.00 | | | 302 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 819.00 | | | 288 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 404.00 | | 85 879.00 | 93 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 469.00 | 531 469.00 | | 531 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 273.00 | 359 273.00 | | 359 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 833 239.00 | 833 239.00 | | 833 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VC Groupe et associés | 146 571.00 | 146 571.00 | | 146 571.00 |
VP Divers | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 446.00 | 1 114 446.00 | | 1 114 446.00 |
VW T.V.A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 492.00 | 1 173 492.00 | | 1 173 492.00 |